差旅报销流程

OA上填写报销申请

1. 登录OA网站

http://www.xqoa.com.cn:8088/Start/#/Workflow/MainWorkFlow

2. 点击差旅报销

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3. 参考下图填写差旅报销详情,并且阅读完提示

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4. 机票发票

根据支付记录的金额填写机票金额

5. 住宿

根据住宿费的支付记录填写住宿费金额

6. 打车

填写打车金额

7.上传附件

把房费的xml格式发票压缩.zip压缩包上传到附件

贴票

1. 粘贴房费

需要贴的有:房费纸质发票支付截图

房费发票需要两张

发票上需要有单日均价,还有天数,备注要写清楚,还有支付记录截图alt text

还有流水单和酒店发票专用章(如果是电子发票就不需要)

2.粘贴机票行程单

飞机的行程单纸质行程单电子发票加上仓位图 (二选一就行),还有支付记录截图

3.粘贴打车发票

网约车发票(需要查验,和支付记录截图)、高速费发票(不需要支付记录截图)、出租车发票(不需要支付记录截图)

4.粘贴差旅报销单和室内交通明细

还要打印差旅报销单和室内交通明细,差旅报销单一共有两张有一张交综合部,不贴,另外一张要贴,alt text

5.粘贴顺序

  1. 差旅报销单
  2. 住宿费发票
  3. 住宿费支付截图
  4. 市内交通明细表
  5. 交通发票
  6. 交通支付记录截图和查验结果(纸质打车发票不用查验,电子发票需要查验)
  7. 最后差旅报销单(交综合部)和住宿费发票不用粘贴
  8. 在每张打印出来的纸后面签上自己的名字

邮寄地址

北京市北京市海淀区西土城路8号院塔四北侧二层小白楼212

报销注意事项

【报销提醒】请大家在粘贴“电子专票抵扣联”和“差旅报销单(交综合部)”的时候,不要用胶水贴在票后了,用曲别针别起来就好。特别是“差旅报销单(交综合部)”财务老师不进行保存会转交给综合部,不要和其他原始凭证粘在一起。

请大家打印电子发票时不要缩印的太小,会计老师会检查上面的字,如果太小了会计老师那边会看不清

【报销提醒】在之后的报销中,类似这种办公费的报销,“预算科目”填写技术服务或者前期就成

新疆打车定额发票一趟需要发票号码连号。注意盖的章需要发票专用章